¿Qué es el Informe de la Conferencia Bancaria?
El informe de la conferencia bancaria tiene como objetivo demostrar los datos de la conferencia bancaria de una manera simplificada, cruzando información de los extractos bancarios y el cronograma de recibos del método de pago.
Con esta visión, es posible cotejar los importes pagados declarados por el adquirente con lo que realmente acabó en las cuentas bancarias.
Una vez acceda al informe, el usuario podrá consultar la información del recibo de los adquirentes. Para saber si los montos se depositaron correctamente, debe cargar un extracto bancario. Para enviar el extracto bancario de su cuenta, acceda a la funcionalidad Enviar extracto bancario .
Accediendo a la Conferencia Bancaria
Para acceder al informe de Conferencia Bancaria, simplemente acceda al Menú “Conciliación” y luego seleccione la opción “Conferencia Bancaria”.
Filtros
El informe ofrece algunas opciones de búsqueda que ayudan a afinar la búsqueda y obtener resultados de forma clara y objetiva.
- Plazo: fecha de inicio y fecha de finalización para realizar la consulta.
- Cuentas bancarias: filtro que permite seleccionar las cuentas bancarias del cliente registradas en Equals. Puede ver información de todas las cuentas o de cuentas específicas.
- Adquirentes: filtro que permite seleccionar los adquirentes implementados en el cliente. Es posible consultar información de todos los adquirentes o de adquirentes específicos.
- Ver información
- Mostrar en pantalla: muestra información en la cuadrícula
- Exportar a archivo: exporta información a una hoja de cálculo en formato XLS o CSV
Ver la información
Después de realizar una búsqueda utilizando los filtros de búsqueda, los resultados se mostrarán en la pantalla en el Grid (o en el archivo exportado).
Columnas de informe
De forma predeterminada, se muestran las siguientes columnas:
- Clasificación: categorías de entradas de extractos bancarios
- Cuentas por Cobrar con Tarjeta: asientos que clasifican el depósito de un método de pago
- Otros: asientos no relacionados con créditos con tarjetas, como retiros, depósitos, transferencias, etc.
- Fecha de publicación: fecha de publicación en el extracto bancario.
- Cuenta bancaria: cuenta donde se realizan las transacciones bancarias, que consta del nombre del banco (código bancario), sucursal/número de cuenta.
- Adquirente: operador de tarjetas que capturó y pagó las ventas (Stone, Cielo, Rede, GetNet).
- Descripción del asiento: información contenida en el extracto bancario para identificar el asiento.
- Bandera: bandera de transacciones de venta.
- Importe por cobrar: importe que se espera recibir por parte del adquirente (cronograma).
- Importe pagado: importe realizado (pagado) por el adquirente (cronograma).
- Importe recibido: valor de la anotación en el extracto bancario, que efectivamente fue depositada en el banco por el adquirente.
- Diferencia recibida: diferencia entre el monto recibido en el banco y el monto realizado (pagado) por el adquirente.
- Otros importes: importes de otras partidas relacionadas con créditos con tarjetas, como retiradas, depósitos, transferencias, etc.
Sin embargo, también existe la posibilidad de añadir las siguientes columnas:
- Origen: origen del lanzamiento.
- Agenda (Calendario de recibos iguales)
- Banco (extracto bancario).
- Banco: nombre del banco de la cuenta bancaria. Valor: Nombre del banco + código del banco (Ejemplo: Itaú – 341).
- Agencia: sucursal de cuenta bancaria.
- Cuenta: número de cuenta de cuenta bancaria.
- Producto: producto de las transacciones de venta.
- Establecimiento: establecimiento en el que se registró la venta.
- Diferencia de Pago: diferencia entre el monto recibido y el monto pagado.
Para incluir o eliminar columnas de la vista del informe, simplemente acceda al icono al final de la CUADRÍCULA, en la parte inferior izquierda.
En la columna de valor de diferencia, además del valor en sí, se devuelve un símbolo para facilitar la visualización:
Valores distintos de 0,00. Cuando exista diferencia entre el monto recibido y el monto pagado.
Valores iguales a 0,00. Cuando no exista diferencia entre el importe recibido y el pagado.
Valores hasta 1,00 . Cuando la diferencia es de apenas unos céntimos.
